Beratungsgegenstand: Mit dem Finanzzwischenbericht zum 31.08.2023 wird die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde Lemwerder dargestellt.
Die Steuereinnahmen bei P1.611000 liegen zum Stichtag bei:
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Kostenarten |
Proj. Plan |
Ist 31.08.23 |
Hochrechnung bei
gleichbleibendem Niveau |
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301100 Grundsteuer A |
52.300,00- |
41.668,62- |
53.290,24- |
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301200 Grundsteuer B |
1.234.000,00- |
939.743,98- |
1.236.615,37- |
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301300 Gewerbesteuer |
13.000.000,00- |
9.193.912,5- |
11.515.627,54- |
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302100 Gemeindeant.EST |
3.956.300,00- |
2.465.551,00- |
3.431.494,29- |
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302200 Gemeindeant. UST |
1.327.100,00- |
813.304,00- |
1.257.408,00- |
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303100 Vergnügungssteuer |
152.800,00- |
75.982,82- |
138.051,12- |
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303200 Hundesteuer |
32.000,00- |
25.485,20- |
31.542,65- |
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19.754.500,00- |
-13.555.647,67 |
-17.664.029,21 |
Das voraussichtliche Ergebnis zum Jahresende ist gegenwärtig offen.
Verlässliche Zahlen liegen zum Stichtag nicht vor.
Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.08.2023 betrug
3.777.490,62 € Mio. €.
Eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird voraussichtlich nicht
erforderlich sein
Dies ist jedoch mit den vielen nicht begonnen und nicht
beendeten Projekten zu begründen.
Ein großer Posten auf der Ausgabenseite der Gemeinde sind die Personalkosten.
Die Hochrechnung zum Jahresende zeigt voraussichtliche Haushaltsreste von
rd. 51.000,00 €. Dies sind u.a. nicht unbesetzten Stellen, Langzeiterkrankte
und Personen in Elternzeit zu begründen.
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Kostenarten |
Proj. Plan |
Ist |
Voraussicht-liches Ist |
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401100
Dienstaufwendungen Beamte |
165.200,00 |
106.122,90 |
172.449,88 |
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401200
Dienstaufw. AN |
4.858.900,00 |
2.930.066,28 |
4.761.357,25 |
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401900
Die.-Aufw.Son.Besch. |
26.000,00 |
19.077,61 |
31.001,75 |
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401910
Aushilfen Café BEGU |
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402100
Beitr. Vers. Beamte |
139.100,00 |
148.196,07 |
240.818,50 |
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402200
Beitr.Vers. AN |
319.700,00 |
160.443,40 |
260.719,88 |
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402900
Beitr.Vers.So.Besch. |
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403100
Sozialv. Beamte |
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403200
Sozialvers. AN |
998.200,00 |
590.673,58 |
959.843,63 |
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403900
Sozialv. So.Besch. |
500,00 |
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404100
Beihilfen Beamte |
37.300,00 |
41.213,79 |
66.972,75 |
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* Alle Kostenarten |
6.544.900,00 |
3.995.793,63 |
6.493.163,64 |
Der Fachbereich Finanzen befindet sich aktuell in der Haushaltsaufstellung für
das Jahr 2024. Der erste Entwurf wird voraussichtlich in den Herbstferien
verteilt.