Sachverhalt: Gemäß § 6 der Haushaltssatzung gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 3.500,00 € als unerheblich.
Oberhalb der Wertgrenze ist gemäß Budget und Haushaltsvermerke der Verwaltungsausschuss darüber zu informieren bzw. hat der Rat gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG darüber unterjährig zu beschließen.
Die Beratungsfolge an einem Sitzungsabend wurde unter
Vorbehalt festgelegt, da Fachbereich Finanzen in der nächsten Ratssitzung am
05.10.2023 nicht vertreten ist.
P1.211001.001 GS
Lemwerder Verwaltung und Personal
Konto |
Plan |
Beschreibung |
Ist |
Noch verfügbar |
Ansatz aus |
421100 |
12.000,00 |
Gebäudeunterhaltung je 6.000,- |
11.739,08* |
260,92 |
2023 |
64.000,00 |
Aufstellung Containeranlage
64.000,-* |
100.615,52 |
|
2023 |
*darin enthalten 4.212,60 € Malerarbeiten Eschhofschule (siehe Ratsbeschluss vom 22.06.2023)
Der Grund, die voraussichtlichen Gesamtkosten und der Deckungsvoschlag sind in der ergänzenden Beschlussvorlage FB 3/056/2023 und FB 2/ 021 /2023-1 nachzulesen.
P1.281001 Begu Lemwerder
Im Haushalt 2023
stehen Haushaltsreste für
Konto |
Plan |
Beschreibung |
Ist |
Noch verfügbar |
Ansatz aus |
421100 |
5.000,00 |
Klimaanlage Vorratsraum
I1.220008.510 |
0,00 |
5.000,00 |
2022 |
zur Verfügung.
Der Einbau der Klimaanlage für den Vorratsraum ist laut Fachamt eine brandschutztechnische Notwendigkeit. Der Auftragswert betrug ursprünglich 8.357,13 €. Durch Änderungen im Bauablauf wurde die Abrechnungssumme von 10.071,86 € erreicht.
Die überplanmäßigen Ausgaben sollen aus den bisher nicht verwendeten Mittel der
Konto |
Plan |
Beschreibung |
Ist |
Noch verfügbar |
Ansatz aus |
783110 |
110.000,00 |
Lüftungsanlage Gastronomie
I1.220009.510 |
0,00 |
110.000,00 |
2022 |
gedeckt werden.
P1.424000.003 Tennishalle
Um den Gastrobetrieb wieder aufnehmen zu können sind Brandschutzmaßnahmen notwendig, teilt das Fachamt mit.
Zudem sind für den
regelmäßigen Tennisbetrieb oder möglichen anderweitigen Betrieb, die
Fluchtwegebeleuchtung sowie die Erstellung von Flucht- und Rettungswegen
notwendig.
Die vorliegende
Rechnung beträgt 3.835,73 €.
Haushaltsmittel für
die Gebäudeunterhaltung bzw. die Beauftragung von Plänen stehen im Haushalt
2023 im Produkt Tennis i.H.v.
|
Plan |
Beschreibung |
Ist |
Noch verfügbar |
Ansatz aus |
|
421100 |
2.400,00 |
Gebäudeunterhaltung |
0,00 |
2.400,00 |
2023 |
|
zur Verfügung.
Das Fachamt gibt als Deckungsvorschlag die noch verfügbaren Mittel im Bereich
P1.126001.002 Feuerwehr Bardewisch- Malerarbeiten Dachgesimse an.
Konto |
Plan |
Beschreibung |
Ist |
Noch verfügbar |
Ansatz aus |
421100 |
5.000,00 |
Grundbetrag 5.000,00 |
3.241,96 |
1.758,04 |
2023 |
15.000,00 |
Dachgesimse streichen 15.000,- |
6.969,06 |
8.030,94 |
2023 |
|
3.800,00 |
Schließanlage 3.800,00 € |
|
3.800,00 |
2022 |
Nachrichtlich:
Nachstehende Ausgaben werden dem Ausschusses zur Kenntnis mitgeteilt, da sie nicht zustimmungspflichtig sind:
Konto |
Plan |
Beschreibung |
Ist |
Noch verfügbar |
Ansatz aus |
422100 |
0,00 |
Reparatur des Beamers im
Ratssaal |
3.161,00 € |
0,00 |
Beschlussvorschlag: Der Finanz- und Gemeindeentwicklungsausschuss empfiehlt/ der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat den vorgenannten zustimmungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zuzustimmen.
Finanzielle
Auswirkungen:
P1.281001 Begu
Konto |
Plan |
Beschreibung |
Ist |
Noch verfügbar |
Ansatz aus |
783110 |
110.000,00 |
Lüftungsanlage Gastronomie
I1.220009.510 |
0,00 |
104.928,14 |
2022 |
P1.126001.002
Feuerwehr Bardewisch
Konto |
Plan |
Beschreibung |
Ist |
Noch Verfügbar |
Ansatz aus |
421100 |
5.000,00 |
Grundbetrag 5.000,00 |
3.241,96 |
1.758,04 |
2023 |
15.000,00 |
Dachgesimse streichen 15.000,- |
10.804,79 |
4.195,21 |
2023 |
|
3.800,00 |
Schließanlage 3.800,00 € |
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2022 |